三元股份2021年财务分析报告

2023-02-12

目录

一、整体财务状况

二、资产负债分析

1、资产结构与变动分析

2、流动资产结构与变动分析

3、应收款项变动分析

4、存货变动分析

5、固定资产结构与变动分析

6、投资结构分析与变动分析

7、资本结构分析与变动分析

8、流动负债结构与变动分析

9、长期资本结构与变动分析

10、资本来源与资本运用适应性分析

三、利润分析

1、利润总额分析

2、营业利润分析

3、收入情况分析

四、成本分析

1、成本结构分析

2、营业成本分析

3、期间费用分析

五、经营风险

1、经营风险分析

2、利润敏感性分析

六、经营效率

1、经营效率分析

2、资金需求分析

七、现金流量分析

1、现金流量表整体分析

2、现金流入结构分析

3、现金支出结构分析

4、现金流入流出比分析

5、现金偿债能力分析

6、获取现金能力分析

7、财务弹性分析

8、收益质量分析

八、财务效益分析

九、资产运营分析

十、偿债能力分析

十一、发展能力分析

1、发展能力分析

2、趋势变动分析

十二、杜邦综合分析

1、整体状况分析

2、利润情况分析

3、资产情况分析

十三、财务危机预警分析判别模型

十四、用户自定义指标分析

三元公司财务分析报告

一、整体财务状况

    2021年，本年实现营业收入773,072.36万元；营业利润28,405.10万元；净利润23,172.13万元；资产总计1,257,246.30万元，其中：货币资金131,676.04万元，应收账款76,125.87万元，存货52,709.14万元；负债合计620,294.16万元；所有者权益合计636,952.14万元。

二、资产负债分析

1、资产结构与变动分析

    2021年，资产总额1,257,246.30万元，其中流动资产274,547.54万元，占比21.84%；长期投资373,995.32万元，占比29.75%；固定资产6,672.98万元，占比0.53%；无形资产及其他资产602,030.46万元，占比47.88%，无形资产及其他资产占比比较高，它对企业的产业结构和盈利能力影响比较大。而去年指标为流动资产占比25.82%、长期投资占比26.49%、固定资产占比1.72%、无形资产及其他资产占比45.97%。