上海世茂股份有限公司与浦东金桥股份有限公司2012-2021年同业对比分析报告
上海世茂股份有限公司与浦东金桥股份有限公司2012-2021年同业对比分析报告
时间：2022年4月26日
目录
1、资产总额分析
2、应收账款分析
3、存货分析
4、资本总额分析
5、利润分析
6、现金流量分析
7、盈利能力分析
8、营运资本分析
9、发展能力分析
世茂股份同业对比分析报告
1、资产总额分析
2021年12月，世茂股份的资产总额为14,298,345.70万元，浦东金桥股份3,326,783.93万元。
世茂股份的总资产净利润率为1.70%，浦东金桥股份5.10%。
世茂股份的流动资产率为56.60%，浦东金桥股份43.00%。
从同行业资产总额相比，世茂股份的资产总额最多，资产规模**；从同行业资产效益相比，世茂股份的资产效益处于下游水平，与**的相差3.00%，但是资产规模相比却是**，需要在资产效益方面加大努力，应减少无效资产，调整资产结构；从同行业流动资产率相比，世茂股份流动资产占比最高。
资产构成对比表
项目名称 | 世茂股份 | 浦东金桥股份 | 同业最低值 | 同业平均值 | 同业最高值 |
资产总额 | 14,298,345.70 | 3,326,783.93 | 3,326,783.93 | 8,812,564.82 | 14,298,345.70 |
流动资产 | 8,103,425.24 | 1,432,046.13 | 1,432,046.13 | 4,767,735.69 | 8,103,425.24 |
长期投资 | 56,749,849,763.50 | 15,102,505,353.56 | 15,102,505,353.56 | 35,926,177,558.53 | 56,749,849,763.50 |
固定资产 | 2,071,727,248.61 | 2,004,420,146.88 | 2,004,420,146.88 | 2,038,073,697.75 | 2,071,727,248.61 |
无形其他资产 | 3,127,627,615.43 | 1,840,452,485.59 | 1,840,452,485.59 | 2,484,040,050.51 | 3,127,627,615.43 |
总资产净利润率 | 1.70% | 5.10% | 1.70% | 3.40% | 5.10% |
流动资产率 | 56.60% | 43.00% | 43.00% | 49.80% | 56.60% |
2、应收账款分析
2021年12月，世茂股份的应收账款为1,229,326.08万元，浦东金桥股份146,011.08万元。
世茂股份的应收账款周转率为4.56，浦东金桥股份6.99。
从同行业应收账款相比，世茂股份的外欠货款最多；从同行业应收账款周转率相比，世茂股份应收账款管理水平比较低，与**的相差2.43，并且外欠货款最多，急需提高应收账款管理水平。
应收账款对比表
项目名称 | 世茂股份 | 浦东金桥股份 | 同业最低值 | 同业平均值 | 同业最高值 |
应收账款 | 1,229,326.08 | 146,011.08 | 146,011.08 | 687,668.58 | 1,229,326.08 |
营业收入 | 1,939,161.64 | 461,715.16 | 461,715.16 | 1,200,438.40 | 1,939,161.64 |
应收账款周转率 | 4.56 | 6.99 | 4.56 | 5.77 | 6.99 |
3、存货分析
2021年12月，世茂股份的存货为6,217,337.43万元，浦东金桥股份420,715.46万元。
世茂股份的存货周转率为0.20，浦东金桥股份0.31。
从同行业存货相比，世茂股份的存货占用资金最多，市场风险**；从同行业存货周转率相比，世茂股份存货管理水平比较低，与**的相差0.11，并且占用资金最多，急需提高存货管理水平。
存货对比表
项目名称 | 世茂股份 | 浦东金桥股份 | 同业最低值 | 同业平均值 | 同业最高值 |
存货 | 6,217,337.43 | 420,715.46 | 420,715.46 | 3,319,026.44 | 6,217,337.43 |
营业成本 | 1,229,326.08 | 146,011.08 | 146,011.08 | 687,668.58 | 1,229,326.08 |
存货周转率 | 0.20 | 0.31 | 0.20 | 0.25 | 0.31 |
4、资本总额分析
2021年12月，世茂股份的资本总额为14,298,345.70万元，浦东金桥股份3,326,783.93万元。
世茂股份的所有者权益为5,848,482.60万元，浦东金桥股份1,762,591.57万元。
世茂股份的产权比率为144.40%，浦东金桥股份88.70%。
世茂股份的长期资产适合率为146.80%，浦东金桥股份137.60%。
从同行业净资产相比，世茂股份的净资产最多，净资本规模**；从同行业资本构成相比，世茂股份的资本稳定性处于下游水平，与**的相差55.00%；另外从同业长期资产适合率相比，世茂股份的资产组合最为稳健。
资本构成对比表
项目名称 | 世茂股份 | 浦东金桥股份 | 同业最低值 | 同业平均值 | 同业最高值 |
资本总额 | 14,298,345.70 | 3,326,783.93 | 3,326,783.93 | 8,812,564.82 | 14,298,345.70 |
流动负债 | 5,645,106.05 | 971,730.08 | 971,730.08 | 3,308,418.06 | 5,645,106.05 |
非流动负债 | 2,804,757.06 | 592,462.27 | 592,462.27 | 1,698,609.67 | 2,804,757.06 |
所有者权益 | 5,848,482.60 | 1,762,591.57 | 1,762,591.57 | 3,805,537.09 | 5,848,482.60 |
产权比率 | 144.40% | 88.70% | 144.40% | 116.55% | 88.70% |
长期资产适合率 | 146.80% | 137.60% | 137.60% | 142.20% | 146.80% |
5、利润分析
2021年12月，世茂股份的营业收入为1,939,161.64万元，浦东金桥股份461,715.16万元。
世茂股份的净利润为261,563.69万元，浦东金桥股份162,978.57万元。
世茂股份的销售毛利率为36.60%，浦东金桥股份68.30%。
世茂股份的销售净利率为13.40%，浦东金桥股份35.20%。
从同行业销售收入相比，世茂股份的销售收入最多，市场规模**；从同行业毛利率相比，世茂股份产品的市场价格处于劣势，与**的相差31.00%，但市场份额较高；另外从同业销售利润率相比，世茂股份盈利能力较弱，与**的相差22.00%。
利润构成对比表
项目名称 | 世茂股份 | 浦东金桥股份 | 同业最低值 | 同业平均值 | 同业最高值 |
营业收入 | 1,939,161.64 | 461,715.16 | 461,715.16 | 1,200,438.40 | 1,939,161.64 |
营业毛利润 | -1,229,132.17 | -145,964.91 | -1,229,132.17 | -687,548.54 | 0.00 |
营业利润 | 346,159.42 | 218,779.96 | 218,779.96 | 282,469.69 | 346,159.42 |
利润总额 | 353,476.81 | 218,838.64 | 218,838.64 | 286,157.73 | 353,476.81 |
净利润 | 261,563.69 | 162,978.57 | 162,978.57 | 212,271.13 | 261,563.69 |
销售毛利率 | 36.60% | 68.30% | 36.60% | 52.45% | 68.30% |
销售净利率 | 13.40% | 35.20% | 13.40% | 24.30% | 35.20% |
6、现金流量分析
2021年12月，世茂股份的经营活动现金流入为2,885,220.81万元，浦东金桥股份640,390.12万元。
世茂股份的经营活动净现金流量为-1,611,287.22万元，浦东金桥股份108,172.49万元。
世茂股份的投资活动净现金流量为-48,965.93万元，浦东金桥股份-62,052.12万元。
世茂股份的筹资活动的净现金流量为1,272,906.24万元，浦东金桥股份-48,326.50万元。
世茂股份的净现金流量为-387,346.91万元，浦东金桥股份-2,206.13万元。
从同行业经营活动净现金流量相比，世茂股份经营活动产生的净现金流量最多；另外从同业净现金流量相比，世茂股份整体产生现金能力较弱，与**的相差38734691.00%。
现金流量构成对比表
项目名称 | 世茂股份 | 浦东金桥股份 | 同业最低值 | 同业平均值 | 同业最高值 |
经营活动现金流入 | 2,885,220.81 | 640,390.12 | 640,390.12 | 1,762,805.47 | 2,885,220.81 |
经营活动净现金流量 | -1,611,287.22 | 108,172.49 | -1,611,287.22 | -751,557.36 | 108,172.49 |
投资活动现金流入 | 73,346.02 | 1,116,906.00 | 73,346.02 | 595,126.01 | 1,116,906.00 |
投资活动净现金流量 | -48,965.93 | -62,052.12 | -62,052.12 | -55,509.03 | 0.00 |
筹资活动现金流入 | 3,477,040.00 | 470,820.00 | 470,820.00 | 1,973,930.00 | 3,477,040.00 |
筹资活动的净现金流量 | 1,272,906.24 | -48,326.50 | -48,326.50 | 612,289.87 | 1,272,906.24 |
净现金流量 | -387,346.91 | -2,206.13 | -387,346.91 | -194,776.52 | 0.00 |
7、盈利能力分析
2021年12月，世茂股份的销售毛利率为36.60%，浦东金桥股份68.30%。
世茂股份的销售净利率为13.40%，浦东金桥股份35.20%。
世茂股份的成本费用利润率为16.60%，浦东金桥股份63.90%。
世茂股份的总资产净利润率为1.70%，浦东金桥股份5.10%。
世茂股份的净资产收益率为4.60%，浦东金桥股份9.80%。
从同行业销售利润率相比，世茂股份整体盈利能力较差，与最高的相差22.00%；从同业成本费用利润率相比，世茂股份企业成本费用控制能力较弱，与**的相差47.00%；另外从同业净资产收益率相比，世茂股份净资产盈利能力较弱，与**的相差5.00%。
盈利能力指标对比表
项目名称 | 世茂股份 | 浦东金桥股份 | 同业最低值 | 同业平均值 | 同业最高值 |
销售毛利率 | 36.60% | 68.30% | 36.60% | 52.45% | 68.30% |
销售净利率 | 13.40% | 35.20% | 13.40% | 24.30% | 35.20% |
成本费用利润率 | 16.60% | 63.90% | 16.60% | 40.25% | 63.90% |
总资产净利润率 | 1.70% | 5.10% | 1.70% | 3.40% | 5.10% |
净资产收益率 | 4.60% | 9.80% | 4.60% | 7.20% | 9.80% |
8、营运资本分析
2021年12月，世茂股份的营运资本为2,458,319.19万元，浦东金桥股份460,316.05万元。
世茂股份的可用资本为8,653,239.66万元，浦东金桥股份2,355,053.85万元。
从同行业营运资本相比，世茂股份流动资金能力最强；另外从同业可用资本相比，世茂股份长期资本准备最为充足。
营运资本对比表
项目名称 | 世茂股份 | 浦东金桥股份 | 同业最低值 | 同业平均值 | 同业最高值 |
营运资本 | 245831919.43% | 46031604.89% | 460,316.05 | 1,459,317.62 | 2,458,319.19 |
可用资本 | 865323965.70% | 235505384.75% | 2,355,053.85 | 5,504,146.75 | 8,653,239.66 |
9、发展能力分析
2021年12月，世茂股份的销售收入增长率为-10.70%，浦东金桥股份28.40%。
世茂股份的净资产增长率为6.70%，浦东金桥股份13.70%。
世茂股份的净利润增长率为-19.10%，浦东金桥股份49.80%。
从同行业销售收入增长率相比，世茂股份销售增长能力较差，与最高的相差39.00%；另外从同业净资产增长率相比，世茂股份净资产增长能力较弱，与**的相差7.00%。从同业净利润增长率相比，世茂股份净利润增长能力较弱，与**的相差69.00%；
发展能力指标对比表
项目名称 | 世茂股份 | 浦东金桥股份 | 同业最低值 | 同业平均值 | 同业最高值 |
销售收入增长率 | -10.70% | 28.40% | -10.70% | 8.85% | 28.40% |
净资产增长率 | 6.70% | 13.70% | 6.70% | 10.20% | 13.70% |
净利润增长率 | -19.10% | 49.80% | -19.10% | 15.35% | 49.80% |